Tesorería

En Tesorería ves de un vistazo qué facturas te deben tus clientes y qué facturas de proveedor tienes pendientes de pagar, ordenadas por antigüedad de vencimiento. Es la vista de caja: no sustituye a tu contabilidad, pero te dice quién no ha pagado y qué se te está echando encima.

Cobros: lo que te deben

La pestaña Cobros lista tus facturas emitidas sin cobrar, ordenadas por vencimiento (las más urgentes arriba). Cada fila muestra número de factura, cliente, vencimiento con su badge de aging y total.

Cuando el cliente paga, pulsa "Cobrada" en su fila: la factura pasa a estado cobrada y desaparece de esta lista (sigue viendo en Facturas con estado "cobrada"). Es el mismo botón que el de "Marcar cobrada" del detalle de la factura, puesto aquí para no tener que entrar factura por factura.

El botón "Por cliente" cambia la vista a un resumen agrupado: cliente, número de facturas pendientes y total adeudado, ordenado de mayor a menor deuda. Útil para saber a quién llamar primero si tienes varias facturas pequeñas del mismo cliente.

Pagos: lo que debes a tus proveedores

La pestaña Pagos lista las facturas de proveedor pendientes de pago: son los gastos a los que les rellenaste el campo proveedor, con pago_estado todavía en pendiente. Un gasto sin proveedor (un peaje suelto, una dieta) nunca aparece aquí — solo cuenta como factura de proveedor si tiene proveedor relleno.

Por cada fila puedes:

• Fijar o cambiar el vencimiento directamente en la tabla, con el selector de fecha. Los gastos no traen vencimiento de fábrica; lo añades aquí para que entre en el aging.
• "Ver" el ticket o factura adjunta, si el gasto tiene uno subido (abre el archivo en una pestaña nueva).
• "Pagado" cuando lo abonas al proveedor. Desaparece de la lista; el gasto en sí conserva su estado de revisión (aprobado, pendiente o rechazado) tal cual estaba — pagar y aprobar son cosas independientes.

Cómo se clasifica el vencimiento

Cada fila lleva un badge de color según cuánto falta (o ha pasado) desde su vencimiento, calculado a medianoche del día de hoy:

• Vencido (rojo): la fecha ya pasó. Muestra los días de retraso.
• Vence en X días / Vence hoy (azafrán): vencimiento hoy o dentro de los próximos 7 días.
• Por vencer (verde): vencimiento a más de 7 días.
• Sin vencimiento (neutro): no tiene fecha de vencimiento fijada. Sin fecha, la fila no cuenta como vencida aunque lleve tiempo pendiente.

Arriba de cada pestaña, tres cifras resumen la cartera: el total pendiente, el total vencido (siempre en rojo, con el mismo criterio en Cobros y en Pagos) y el número de documentos.

Exportar el Libro de IVA

El botón "Libro IVA emitidas" / "Libro IVA recibidas", arriba a la derecha, descarga un CSV con el registro de IVA del periodo que elijas — por defecto, el trimestre natural en curso (el que necesitas para el modelo 303). Cada fila trae fecha, número, NIF, contraparte, base imponible, porcentaje de IVA, cuota de IVA y total, en formato español (separador ;, decimales con coma) listo para abrir en Excel o pasar a tu gestoría.

• Emitidas: tus facturas con estado emitida, cobrada o rectificada dentro del rango de fecha de emisión. Quedan fuera los borradores (sin número fiscal) y las anuladas.
• Recibidas: todos los gastos con proveedor relleno dentro del rango de fecha, estén o no ya pagados y estén aprobados o todavía pendientes de revisión — solo se excluyen los rechazados. Por eso el CSV de recibidas puede traer más filas que las que ves en la pestaña Pagos: esta última solo muestra lo que aún debes pagar, el CSV recoge todo lo facturado en el periodo.

Para dar de alta o revisar las facturas de proveedor que alimentan la pestaña Pagos, entra en Gastos. Para el ciclo completo de una factura a cliente — emitir, anular, abonar — ver Facturas.